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    Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds

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    Letzter Kurs 18:13:29 München
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    Briefkurs 18:13:44
    ISIN: LU0255620626 · WKN: A0J3XB · SYM: NDJQ ·

    Chart für A0J3XB

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    Profil

    Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

    Der Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der Fondsgröße 884,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Covered Bond Fund AP - EUR Kurs (18:13:29) liegt bei 20,10€. Damit ist der Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der WKN (A0J3XB) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der ISIN LU0255620626 um -0,10 % verändert. Der Verlust des Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -2,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,05 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,24 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,15 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Danish Covered Bond Fund AP - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Danish Covered Bond Fund AP - EUR notiert zurzeit +4,15 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds liegt am 18:13 Uhr bei 20,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds lag bei 20,56EUR (am 05.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds -2,24 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds lag bei 19,30EUR (am 10.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds +4,15 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Danish Covered Bond Fund AP - EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Danish Covered Bond Fund AP - EUR (24.04.23) lag bei 0,280EUR.

    Aktueller Kurs Danish Covered Bond Fund AP - EUR

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs20,10 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit18:13:29
    Eröffnung20,10 EUR
    Tageshoch20,10 EUR
    Tagestief20,10 EUR
    Vortageskurs20,10 EUR
    52-Wochen Hoch20,56 EUR
    52-Wochen Tief19,30 EUR
    Performance 1 Monat-2,24 %
    Performance 1 Jahr+2,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen884,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,280444EUR (24.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Henrik Stille
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,20-3,59
    Tracking Error+2,82%+4,30%
    Jensens Alpha-0,60%-0,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,463,81 %
    3 Jahre-0,575,89 %
    5 Jahre-0,394,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Danish Covered Bond Fund AP - EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu