Der Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der Fondsgröße 993,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Danish Covered Bond Fund AP - EUR Kurs (17:30:08) liegt bei 21,07€. Damit ist der Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der WKN (A0J3XB) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Covered Bond Fund AP - EUR mit der ISIN LU0255620626 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des Danish Covered Bond Fund AP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.12.2025, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,66 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,02 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Danish Covered Bond Fund AP - EUR
Die Danish Covered Bond Fund AP - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,35 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Danish Covered Bond Fund AP - EUR notiert zurzeit -0,66 % unter dem 52-Wochen Hoch.