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Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD Fonds

 
97,94
 
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23.07.21 Düsseldorf
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Geldkurs 23.07.21
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Briefkurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,38%-+0,60%--0,12%
1 Tag+0,19%----0,02%
1 Woche--+0,09%--0,07%
1 Monat-1,79%-+0,30%-+0,11%
6 Monate-3,38%-+0,11%--
1 Jahr+5,20%--0,33%-+1,99%
2 Jahre+7,71%+3,78%-5,00%+1,56%-
3 Jahre+15,45%+4,91%+2,94%+4,24%-
5 Jahre+14,38%+2,72%-+1,34%-
10 Jahre+21,30%+1,95%-+3,92%-

Profil

Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market (''CIBM'') direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Fondsmanager kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba oder andere Arten von schariakonformen festverzinslichen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen gemäß dem Règlement Grand-Ducal vom 8. Februar 2008 einzuhalten sind. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.
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Aktueller Kurs Pictet Asian Local Currency Debt P dy $

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs97,94EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung97,41EUR
Tageshoch97,94EUR
Tagestief97,41EUR
Vortageskurs97,75EUR
52-Wochen Hoch101,88EUR
52-Wochen Tief95,18EUR
Performance 1 Monat+0,30 %
Performance 1 Jahr-0,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen9,82 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPhilippe Petit, Carrie Liaw, Mary-Therese Barton
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkJPM JADE Broad Asia Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,04
Korrelation Benchmark+0,86+0,90
Tracking Error+3,02%+3,08%
Jensens Alpha-2,90%+0,20%
Maximaler Verlust-4,48%-6,50%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,065,84 %
2 Jahre+0,267,88 %
3 Jahre+0,676,96 %
5 Jahre+0,286,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet