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    Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds

    167,17
     
    EUR
    +0,11 %
    +0,18 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
    169,65
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0263854407 · WKN: A0KET2 · SYM: A0KET2 ·

    Chart für A0KET2

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

    Der Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) mit der Fondsgröße 592,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Kurs (17.05.24) liegt bei 167,17€. Damit ist der Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) mit der WKN (A0KET2) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) mit der ISIN LU0263854407 um -1,19 % verändert. Der Anstieg des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.04.2024, beträgt +3,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds liegt am 17.05.24 bei 167,17€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds lag bei 189,21EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds lag bei 152,47EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) (18.03.24) lag bei 1,640EUR.

    Aktueller Kurs Listed Infrastructure EUR (I - Dist.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs167,17 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung169,65 EUR
    Tageshoch169,65 EUR
    Tagestief169,65 EUR
    Vortageskurs166,99 EUR
    52-Wochen Hoch189,21 EUR
    52-Wochen Tief152,47 EUR
    Performance 1 Monat+3,00 %
    Performance 1 Jahr-11,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.10.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen592,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,640000EUR (18.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPartners Group AG
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,77+2,54
    Tracking Error+4,73%+4,14%
    Jensens Alpha+0,97%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1713,02 %
    3 Jahre+0,2013,89 %
    5 Jahre+0,1515,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Listed Infrastructure EUR (I - Dist.) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+352 / 43 61 61-1
    Fax+352 / 43 61 61-251
    Webseitemulticoncept.credit-suisse.com