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    Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds

    204,88
     
    EUR
    -0,48 %
    -0,99 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    188,31
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0264924241 · WKN: A0LCMR · SYM: A0LCMR ·

    Chart für A0LCMR

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.

    Der Sparinvest SICAV - European Value EUR I mit der Fondsgröße 241,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle Sparinvest SICAV - European Value EUR I Kurs (25.04.24) liegt bei 204,88€. Damit ist der Sparinvest SICAV - European Value EUR I mit der WKN (A0LCMR) in 24 Stunden um -0,48 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sparinvest SICAV - European Value EUR I mit der ISIN LU0264924241 um -0,55 % verändert. Der Anstieg des Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt +2,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Sparinvest SICAV - European Value EUR I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Sparinvest SICAV - European Value EUR I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds liegt am 25.04.24 bei 204,88€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds lag bei 187,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds lag bei 148,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sparinvest SICAV - European Value EUR I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Sparinvest SICAV - European Value EUR I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Sparinvest SICAV - European Value EUR I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs204,88 EUR
    Performance-0,48 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung188,31 EUR
    Tageshoch188,31 EUR
    Tagestief188,31 EUR
    Vortageskurs205,87 EUR
    52-Wochen Hoch187,53 EUR
    52-Wochen Tief148,64 EUR
    Performance 1 Monat+2,28 %
    Performance 1 Jahr+2,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum06.11.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen241,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Per Kronborg Jensen
    VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,91+7,11
    Tracking Error+5,79%+7,17%
    Jensens Alpha+0,46%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,9113,03 %
    3 Jahre+0,4615,44 %
    5 Jahre+0,3919,66 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Sparinvest SICAV - European Value EUR I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSparinvest S.A.
    Straße28, Boulevard Royal
    Ort2449 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 27 47-1
    Fax+352 / 26 27 47-99
    E-Mailmail@sparinvest.lu
    Webseitewww.sparinvest.lu