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    Global Investment Grade EUR I Fonds

    159,62
     
    EUR
    -0,18 %
    -0,28 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    172,89
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0264926378 · WKN: A0LCMV · SYM: A0LCMV ·

    Chart für A0LCMV

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

    Der Global Investment Grade EUR I mit der Fondsgröße 81,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Global Investment Grade EUR I Kurs (10.05.24) liegt bei 159,62€. Damit ist der Global Investment Grade EUR I mit der WKN (A0LCMV) in 24 Stunden um -0,18 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Investment Grade EUR I mit der ISIN LU0264926378 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Global Investment Grade EUR I Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt +0,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Investment Grade EUR I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Investment Grade EUR I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Investment Grade EUR I Fonds liegt am 10.05.24 bei 159,62€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Investment Grade EUR I Fonds lag bei 160,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Investment Grade EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Investment Grade EUR I Fonds lag bei 143,77EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Investment Grade EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Investment Grade EUR I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Investment Grade EUR I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Investment Grade EUR I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs159,62 EUR
    Performance-0,18 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung172,89 EUR
    Tageshoch172,89 EUR
    Tagestief172,89 EUR
    Vortageskurs159,90 EUR
    52-Wochen Hoch160,88 EUR
    52-Wochen Tief143,77 EUR
    Performance 1 Monat+0,61 %
    Performance 1 Jahr-4,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum06.11.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen81,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam Managed
    VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,72-3,24
    Tracking Error+2,72%+3,88%
    Jensens Alpha-0,10%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,135,18 %
    3 Jahre-0,537,65 %
    5 Jahre-0,087,50 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Investment Grade EUR I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSparinvest S.A.
    Straße28, Boulevard Royal
    Ort2449 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 27 47-1
    Fax+352 / 26 27 47-99
    E-Mailmail@sparinvest.lu
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