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Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds EUR I Fonds

181,22
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,81 %
+1,45 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
181,22 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,39%-+0,41%
1 Tag+0,81%-+0,02%
1 Woche--+0,28%
1 Monat+1,89%-+1,91%
6 Monate+1,67%--
1 Jahr+2,86%-+2,91%
2 Jahre+8,48%+3,95%-
3 Jahre+15,13%+4,03%-
5 Jahre+14,13%+2,56%-
10 Jahre+60,33%+4,57%-

Profil

Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Sparinvest Invest Grade Value Bds € I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs181,22EUR
Performance+0,81 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung181,22EUR
Tageshoch181,22EUR
Tagestief181,22EUR
Vortageskurs181,19EUR
52-Wochen Hoch181,22EUR
52-Wochen Tief173,86EUR
Performance 1 Monat+1,89 %
Performance 1 Jahr+2,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum06.11.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen12,73 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKlaus Blaabjerg
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkMerrill Lynch Global Broad Market Corporate Index ( EUR hedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,53+0,91
Tracking Error+3,48%+2,60%
Jensens Alpha+1,79%-0,13%
Maximaler Verlust-2,88%-7,11%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,824,18 %
2 Jahre+0,617,25 %
3 Jahre+0,726,20 %
5 Jahre+0,585,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de