Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 6,410 EUR |
Performance | +0,79 % |
Kurszeit | 29.04.24 |
Eröffnung | 8,080 EUR |
Tageshoch | 8,080 EUR |
Tagestief | 8,080 EUR |
Vortageskurs | 6,360 EUR |
52-Wochen Hoch | 7,030 EUR |
52-Wochen Tief | 5,810 EUR |
Performance 1 Monat | +0,81 % |
Performance 1 Jahr | -11,95 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.11.2006 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,349854EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,60 | -3,56 |
Tracking Error | +5,68% | +7,31% |
Jensens Alpha | +1,16% | +0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,97 | 7,66 % |
3 Jahre | -0,41 | 11,28 % |
5 Jahre | -0,16 | 12,92 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |