Bergos FCP - Global Equities B Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0267932894 WKN: A0LBA2 SYM: A0LBA2
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    272,54
     
    USD
    -0,97 %
    -2,67 USD
    Letzter Kurs 13.11.25 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    213,18
     
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    Ausgabekurs
    01.02.22
    224,90
     
    USD
     
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen8,482 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Performance 1 J+2,16 %
    Performance 3 J+35,92 %
    Performance 5 J+24,61 %

    Chart für Bergos FCP - Global Equities B - A0LBA2

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    Aktueller Kurs Bergos FCP - Global Equities B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs272,54 USD
    Performance-0,97 %
    Kurszeit13.11.25
    Eröffnung213,18 USD
    Tageshoch213,18 USD
    Tagestief213,18 USD
    Vortageskurs275,21 USD
    Performance 1 Monat+1,78 %
    Performance 1 Jahr+2,16 %

    Stammdaten LU0267932894

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum22.09.2006
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen8,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Till Christian Budelmann
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0267932894

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,82+6,80
    Tracking Error+6,90%+4,97%
    Jensens Alpha-0,28%-0,33%

    Risikokennzahlen LU0267932894

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4014,02 %
    3 Jahre+0,5710,95 %
    5 Jahre+0,8912,59 %

    Konditionen LU0267932894

    Ausgabeaufschlag5,50 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,09 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU0267932894

    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu

    Anlageidee des Bergos FCP - Global Equities B Fonds

    Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).

    Der Bergos FCP - Global Equities B mit der Fondsgröße 8,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 22.09.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Bergos FCP - Global Equities B Kurs (13.11.25) liegt bei 272,54$. Damit ist der Bergos FCP - Global Equities B mit der WKN (A0LBA2) in 24 Stunden um -0,97 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bergos FCP - Global Equities B mit der ISIN LU0267932894 um -1,37 % verändert. Der Anstieg des Bergos FCP - Global Equities B Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.10.2025, beträgt +1,78 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Bergos FCP - Global Equities B

    Chart
    Die Bergos FCP - Global Equities B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,16 %.