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ACATIS FVMV N1 AD Fonds

ISIN: LU0278152516 · WKN: A0LHCM · SYM: A0LHCM
74,02
 
EUR
-0,07 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0LHCM

Profil

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Der ACATIS FAIR VALUE/EUR mit der Fondsgröße 546,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle ACATIS FAIR VALUE/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 74,02. Damit ist der ACATIS FAIR VALUE/EUR mit der WKN (A0LHCM) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ACATIS FAIR VALUE/EUR mit der ISIN LU0278152516 um +1,63 % verändert. Der Anstieg des ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +8,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -18,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 74,02.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds lag bei 91,41EUR (am 30.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds -18,97 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ACATIS FAIR VALUE/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ACATIS FAIR VALUE/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ACATIS FAIR VALUE/EUR (17.03.22) lag bei 3,573EUR.

Aktueller Kurs ACATIS FAIR VALUE/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs74,02EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung83,21EUR
Tageshoch83,21EUR
Tagestief83,21EUR
Vortageskurs74,07EUR
52-Wochen Hoch91,41EUR
Performance 1 Monat+8,83 %
Performance 1 Jahr-18,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen546,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,573411EUR (17.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,56+6,65
Tracking Error+10,84%+8,63%
Jensens Alpha-0,03%+0,47%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9918,58 %
3 Jahre+0,5114,27 %
5 Jahre+0,3013,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameACATIS Investment
StraßeTaunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 97 58 37 77
E-Mailanfragen@acatis.de
Webseitewww.acatis.de