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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds

89,52
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
+0,64 %
+0,57 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
89,52 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
94,00 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,02%-+18,40%
1 Tag+0,64%-+0,64%
1 Woche-0,75%--0,41%
1 Monat+0,47%-+1,80%
6 Monate+14,57%--
1 Jahr+22,96%-+28,86%
2 Jahre+40,06%+25,20%-
3 Jahre+31,86%+13,37%-
5 Jahre+35,14%+10,21%-
10 Jahre-98,47%+8,21%-

Profil

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
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Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,52EUR
Performance+0,64 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung89,52EUR
Tageshoch89,52EUR
Tagestief89,52EUR
Vortageskurs88,95EUR
52-Wochen Hoch90,25EUR
52-Wochen Tief71,28EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr+22,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen232,79 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHendrik Leber
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,36+0,13
Korrelation Benchmark+0,54+0,78
Tracking Error+6,44%+7,79%
Jensens Alpha+16,88%+7,07%
Maximaler Verlust-1,58%-15,35%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,587,94 %
2 Jahre+2,839,08 %
3 Jahre+1,1212,31 %
5 Jahre+1,0310,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,95 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com