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SISF Gl Inf L CHAVD Fonds

ISIN: LU0294151377 · WKN: A0MN22 · SYM: A0MN22
26,93
 
GBP
-0,62 %
-0,17 GBP
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MN22

Profil

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Der SCHRODER ISF-GL.INF/GBP mit der Fondsgröße 930,77 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,38 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 13.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Kurs (25.11.22) liegt bei 26,93£. Damit ist der SCHRODER ISF-GL.INF/GBP mit der WKN (A0MN22) in 24 Stunden um -0,62 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP mit der ISIN LU0294151377 um +1,11 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +3,88 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -16,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,42 %. Derzeit notiert der Fonds mit -19,12 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds liegt am 25.11.22 bei 26,93£.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds lag bei 33,50GBP (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds -19,12 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-GL.INF/GBP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-GL.INF/GBP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-GL.INF/GBP (16.12.21) lag bei 0,189GBP.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-GL.INF/GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,93GBP
Performance-0,62 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung31,85GBP
Tageshoch31,85GBP
Tagestief31,85GBP
Vortageskurs27,10GBP
52-Wochen Hoch33,50GBP
Performance 1 Monat+3,88 %
Performance 1 Jahr-17,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum13.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen930,77 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,188835GBP (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Grainger
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,89-1,74
Tracking Error+8,95%+7,82%
Jensens Alpha-1,79%-0,77%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2515,89 %
3 Jahre-0,2212,33 %
5 Jahre+0,029,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu