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DNB Fund - India Fonds

 
223,33
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,83 %
+1,84 EUR
Geldkurs 23.07.21
223,39 EUR
50 Stk.
Briefkurs 23.07.21
225,10 EUR
50 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,02%-+17,47%
1 Tag+0,83%-+1,75%
1 Woche---0,24%
1 Monat+1,09%-+2,72%
6 Monate+12,06%--
1 Jahr+44,55%-+45,91%
2 Jahre+27,54%+10,37%-
3 Jahre+33,87%+9,93%-
5 Jahre+51,49%+9,49%-
10 Jahre-+8,55%-

Profil

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.
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Aktueller Kurs DNB India

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs223,33EUR
Performance+0,83 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung223,38EUR
Tageshoch224,20EUR
Tagestief222,36EUR
Vortageskurs221,48EUR
52-Wochen Hoch223,50EUR
52-Wochen Tief148,38EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr+44,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypIndien
WährungEuro
Auflagedatum20.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen20,27 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerParameswara Krishnan
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDnB NOR Bank ASA
BenchmarkMSCI Daily TR NET Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,10
Korrelation Benchmark+0,93+0,99
Tracking Error+4,78%+4,50%
Jensens Alpha-9,63%-2,51%
Maximaler Verlust-4,55%-35,22%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,6914,16 %
2 Jahre+0,3729,23 %
3 Jahre+0,3926,77 %
5 Jahre+0,4422,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNB Asset Management (L)
StraßeP.O. Box 867
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 45 49 45 1
Fax+352 - 26 29 82 555
E-Mailfunds@dnb.no
Webseitewww.dnb.no