Der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der Fondsgröße 131,79 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.08.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.
Der aktuelle DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs (13.02.26) liegt bei 287,04€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der WKN (A0MWAK) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der ISIN LU0302296065 um +1,34 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.01.2026, beträgt -12,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -4,97 %. Derzeit notiert der Fonds mit -25,82 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,04 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR)
Die DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -24,23 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) notiert zurzeit -25,82 % unter dem 52-Wochen Hoch.