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    DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds

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    EUR
    -0,53 %
    -1,64 EUR
    Letzter Kurs 06.05.24 Stuttgart
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    Geldkurs 06.05.24
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    Briefkurs 06.05.24
    ISIN: LU0302296065 · WKN: A0MWAK · SYM: CFPT ·

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    Profil

    Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

    Der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der Fondsgröße 126,51 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.08.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs (06.05.24) liegt bei 305,66€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der WKN (A0MWAK) in 24 Stunden um -0,53 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der ISIN LU0302296065 um -1,30 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +41,68 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) notiert zurzeit +41,68 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds liegt am 06.05.24 bei 305,66€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds lag bei 314,26EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds -2,74 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds lag bei 215,74EUR (am 10.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds +41,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) (20.12.23) lag bei 3,909EUR.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR)

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs305,66 EUR
    Performance-0,53 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung307,48 EUR
    Tageshoch308,98 EUR
    Tagestief305,00 EUR
    Vortageskurs307,30 EUR
    52-Wochen Hoch314,26 EUR
    52-Wochen Tief215,74 EUR
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr+41,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.08.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen126,51 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,9085EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Per-Erling Mikkelsen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+27,00+7,54
    Tracking Error+7,49%+11,74%
    Jensens Alpha+0,97%+0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,0718,12 %
    3 Jahre+0,4424,95 %
    5 Jahre+0,6625,19 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no