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    Top European Ideas Fund B Fonds

    135,70
     
    EUR
    -0,05 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 Tradegate
    135,36
     
    EUR
    82 STK
    Geldkurs 08.05.24
    136,04
     
    EUR
    81 STK
    Briefkurs 08.05.24
    ISIN: LU0308864296 · WKN: A0MVL1 · SYM: MAM1 ·

    Chart für A0MVL1

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    Gettex
    Stück / BID
    08.05.24
    - / 133,69
    Stück / ASK
    08.05.24
    - / 136,69
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

    Der Top European Ideas Fund B mit der Fondsgröße 212,03 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.08.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle Top European Ideas Fund B Kurs (08.05.24) liegt bei 135,70. Damit ist der Top European Ideas Fund B mit der WKN (A0MVL1) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Top European Ideas Fund B mit der ISIN LU0308864296 um +0,59 % verändert. Der Verlust des Top European Ideas Fund B Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt -1,64 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,49 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +15,34 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Top European Ideas Fund B Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Top European Ideas Fund B notiert zurzeit +15,34 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Top European Ideas Fund B Fonds liegt am 08.05.24 bei 135,70.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Top European Ideas Fund B Fonds lag bei 139,61EUR (am 04.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Top European Ideas Fund B Fonds -2,80 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Top European Ideas Fund B Fonds lag bei 117,65EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Top European Ideas Fund B Fonds +15,34 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Top European Ideas Fund B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Top European Ideas Fund B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Top European Ideas Fund B (09.04.24) lag bei 1,050EUR.

    Aktueller Kurs Top European Ideas Fund B

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs135,70 EUR
    Performance-0,05 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung135,70 EUR
    Tageshoch135,70 EUR
    Tagestief135,70 EUR
    Vortageskurs135,77 EUR
    52-Wochen Hoch139,61 EUR
    52-Wochen Tief117,65 EUR
    Performance 1 Monat-1,64 %
    Performance 1 Jahr+3,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum21.08.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen212,03 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,050000EUR (09.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Olgerd Eichler
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,17-0,05
    Tracking Error+7,78%+8,61%
    Jensens Alpha+0,60%-0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,0116,38 %
    3 Jahre0,0019,78 %
    5 Jahre+0,1923,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameETHENEA IndependInve
    Straße16, Rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 27 69 21-10
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    E-Mailinfo@ethenea.com
    Webseitewww.ethenea.com