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Schroder ISF Hong Kong Equity HKD I Acc Fonds

 
714,18
 
HKD
30.07.21 KAG Kurs
-0,34 %
-2,40 HKD
Rücknahmekurs 30.07.21
714,18 HKD
 
Ausgabekurs 30.07.21
714,18 HKD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,46%--2,63%-+0,49%
1 Tag-0,34%----0,34%
1 Woche-3,77%--4,55%--4,25%
1 Monat-2,44%--6,78%--6,68%
6 Monate+4,46%--6,14%--
1 Jahr+36,75%-+20,40%-+19,28%
2 Jahre+31,79%+14,80%+23,52%+13,27%-
3 Jahre+28,98%+8,85%+18,18%+8,92%-
5 Jahre+116,63%+16,72%+91,26%+15,36%-
10 Jahre+149,38%+9,57%+130,03%+11,93%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Equity HKD I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs714,18HKD
Performance-0,34 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung714,18HKD
Tageshoch714,18HKD
Tagestief714,18HKD
Vortageskurs716,58HKD
52-Wochen Hoch850,86HKD
52-Wochen Tief593,10HKD
Performance 1 Monat-6,78 %
Performance 1 Jahr+20,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum17.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen1,34 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerToby Hudson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,78+0,10
Korrelation Benchmark+0,41+0,81
Tracking Error+12,07%+10,55%
Jensens Alpha+23,94%+7,42%
Maximaler Verlust-3,04%-16,31%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6411,03 %
2 Jahre+0,8516,27 %
3 Jahre+0,5218,12 %
5 Jahre+1,0115,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,09 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com