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HWB Dachf VeViv RC Fonds

ISIN: LU0322916437 · WKN: A0M116 · SYM: A0M116
52,15
 
EUR
-0,52 %
-0,27 EUR
Letzter Kurs 28.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M116

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen weltweit auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.

Der HWB/EUR mit der Fondsgröße 6,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle HWB/EUR Kurs (28.11.22) liegt bei 52,15. Damit ist der HWB/EUR mit der WKN (A0M116) in 24 Stunden um -0,52 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des HWB/EUR mit der ISIN LU0322916437 um +2,20 % verändert. Der Verlust des HWB/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt -0,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,21 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,11 %. Derzeit notiert der Fonds mit -22,13 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des HWB/EUR Fonds liegt am 28.11.22 bei 52,15.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des HWB/EUR Fonds lag bei 67,32EUR (am 26.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der HWB/EUR Fonds -22,13 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des HWB/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der HWB/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem HWB/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. HWB/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs HWB/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs52,15EUR
Performance-0,52 %
Kurszeit28.11.22
Eröffnung58,41EUR
Tageshoch58,41EUR
Tagestief58,41EUR
Vortageskurs52,42EUR
52-Wochen Hoch67,32EUR
Performance 1 Monat-0,57 %
Performance 1 Jahr-22,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.11.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,21 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHWB Capital Management S.A.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-19,99+0,57
Tracking Error+16,11%+12,57%
Jensens Alpha-0,92%+0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1018,47 %
3 Jahre+0,0313,51 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu