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FvS Mul As Def RD Fonds

ISIN: LU0323577923 · WKN: A0M43U · SYM: S6TC
127,36
 
EUR
+0,38 %
+0,48 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0M43U

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der Fondsgröße 1,44 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 127,36. Damit ist der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der WKN (A0M43U) in 24 Stunden um +0,38 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR mit der ISIN LU0323577923 um -0,49 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +1,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,14 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,60 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,85 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 127,36.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 140,35EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds -9,60 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 123,36EUR (am 17.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds +2,85 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/SH EUR (10.12.21) lag bei 1,300EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs127,36EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung127,42EUR
Tageshoch127,42EUR
Tagestief127,36EUR
Vortageskurs126,88EUR
52-Wochen Hoch140,35EUR
52-Wochen Tief123,36EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr-8,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,44 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,300000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Elmar Peters
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,42-1,79
Tracking Error+1,94%+2,55%
Jensens Alpha+0,01%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,506,12 %
3 Jahre-0,257,15 %
5 Jahre+0,006,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu