Multi Asset - Balanced R Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0323578145 WKN: A0M43W SYM: S6TD
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    178,06
     
    EUR
    -0,43 %
    -0,77 EUR
    Letzter Kurs 14.02.25 Frankfurt
    Geldkurs
    14.02.25
    178,87
     
    EUR
    336 STK
    Briefkurs
    14.02.25
    180,88
     
    EUR
    332 STK
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    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    Fonds-Volumen1,830 Mrd.
    Verwaltungsgebühr1,47 %
    Performance 1 J+9,25 %
    Performance 3 J+10,23 %
    Performance 5 J+5,67 %

    Chart für A0M43W

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    Gettex
    Stück / BID
    14.02.25
    290 / 178,24
    Stück / ASK
    14.02.25
    280 / 181,80
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Anlageidee des Multi Asset - Balanced R Fonds

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.

    Der Multi Asset - Balanced R mit der Fondsgröße 1,83 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,47 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset - Balanced R Kurs (14.02.25) liegt bei 178,06. Damit ist der Multi Asset - Balanced R mit der WKN (A0M43W) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset - Balanced R mit der ISIN LU0323578145 um -0,68 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset - Balanced R Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.01.2025, beträgt +3,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,78 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,20 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,68 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,60 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Multi Asset - Balanced R

    Chart
    Die Multi Asset - Balanced R Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +9,25 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Multi Asset - Balanced R notiert zurzeit -0,68 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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    Der Kurs des Multi Asset - Balanced R Fonds liegt am 14.02.25 bei 178,06.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset - Balanced R Fonds lag bei 179,28EUR (am 07.02.25). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset - Balanced R Fonds -0,68 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset - Balanced R Fonds lag bei 162,47EUR (am 19.02.24). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset - Balanced R Fonds +9,60 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Multi Asset - Balanced R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Multi Asset - Balanced R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Multi Asset - Balanced R (11.12.24) lag bei 2,700EUR.

    Aktueller Kurs Multi Asset - Balanced R

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs178,06 EUR
    Performance-0,43 %
    Kurszeit14.02.25
    Eröffnung178,06 EUR
    Tageshoch178,06 EUR
    Tagestief178,06 EUR
    Vortageskurs178,83 EUR
    52-Wochen Hoch179,28 EUR
    52-Wochen Tief162,47 EUR
    Performance 1 Monat+3,18 %
    Performance 1 Jahr+9,25 %

    Stammdaten LU0323578145

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.10.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen1,83 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,70EUR (11.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Stephan Scheeren
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0323578145

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,81+1,77
    Tracking Error+2,46%+2,59%
    Jensens Alpha-0,58%-0,27%

    Risikokennzahlen LU0323578145

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,973,82 %
    3 Jahre+0,236,55 %
    5 Jahre+0,187,95 %

    Konditionen LU0323578145

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,47 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0323578145

    NameFlossbach von Storch
    Straße2, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 26 45 84-22
    E-Mailinfo@fvsinvest.lu
    Webseitewww.fvsinvest.lu

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