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    GVI Multi Asset Fund Fonds

    442,76
     
    EUR
    +1,68 %
    +7,30 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    416,97
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    437,82
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0328115661 · WKN: A0M6JL · SYM: A0M6JL ·

    Chart für A0M6JL

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

    Der GVI Multi Asset Fund mit der Fondsgröße 72,67 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,39 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle GVI Multi Asset Fund Kurs (08.05.24) liegt bei 442,76€. Damit ist der GVI Multi Asset Fund mit der WKN (A0M6JL) in 24 Stunden um +1,68 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GVI Multi Asset Fund mit der ISIN LU0328115661 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des GVI Multi Asset Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +0,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GVI Multi Asset Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und GVI Multi Asset Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GVI Multi Asset Fund Fonds liegt am 08.05.24 bei 442,76€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GVI Multi Asset Fund Fonds lag bei 406,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GVI Multi Asset Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GVI Multi Asset Fund Fonds lag bei 368,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GVI Multi Asset Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GVI Multi Asset Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. GVI Multi Asset Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs GVI Multi Asset Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs442,76 EUR
    Performance+1,68 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung416,97 EUR
    Tageshoch416,97 EUR
    Tagestief416,97 EUR
    Vortageskurs435,46 EUR
    52-Wochen Hoch406,10 EUR
    52-Wochen Tief368,13 EUR
    Performance 1 Monat+0,73 %
    Performance 1 Jahr-5,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen72,67 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,08+1,73
    Tracking Error+2,56%+2,59%
    Jensens Alpha+0,35%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,187,04 %
    3 Jahre+0,228,81 %
    5 Jahre+0,3811,76 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,39 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    GVI Multi Asset Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAXXION S.A.
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