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Wall Pr PD Fonds

ISIN: LU0328585541 · WKN: A0M6N1 · SYM: MF41
59,51
 
EUR
-0,03 %
-0,02 EUR
Letzter Kurs 08:43:02 · Frankfurt

Chart für A0M6N1

Profil

Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Der WALLRICH/SH EUR mit der Fondsgröße 11,35 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.12.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa zugeordnet.

Der aktuelle WALLRICH/SH EUR Kurs (08:43:02) liegt bei 59,51. Damit ist der WALLRICH/SH EUR mit der WKN (A0M6N1) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des WALLRICH/SH EUR mit der ISIN LU0328585541 um +0,38 % verändert. Der Anstieg des WALLRICH/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt +3,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,51 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,26 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des WALLRICH/SH EUR Fonds liegt am 08:43 Uhr bei 59,51.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des WALLRICH/SH EUR Fonds lag bei 59,83EUR (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der WALLRICH/SH EUR Fonds -0,51 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des WALLRICH/SH EUR Fonds lag bei 52,55EUR (am 04.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der WALLRICH/SH EUR Fonds +13,26 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem WALLRICH/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der WALLRICH/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des WALLRICH/SH EUR (08.02.22) lag bei 1,170EUR.

Aktueller Kurs WALLRICH/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs59,51EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit08:43:02
Eröffnung59,51EUR
Tageshoch59,51EUR
Tagestief59,51EUR
Vortageskurs59,52EUR
52-Wochen Hoch59,83EUR
52-Wochen Tief52,55EUR
Performance 1 Monat+3,34 %
Performance 1 Jahr+4,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtStrategiefonds
Fonds-TypStrategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
WährungEuro
Auflagedatum06.12.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen11,35 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,170000EUR (08.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerWallrich Asset Management AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,44-0,84
Tracking Error+5,95%+12,47%
Jensens Alpha+0,53%-0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,309,51 %
3 Jahre-0,0625,13 %
5 Jahre-0,0419,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST GmbH
StraßeKapstadtring 8
Ort22297 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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