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DWS Invest Global Infrastructure NC Fonds

162,13
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
-0,20 %
-0,32 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
162,13 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
167,14 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,10%-+17,26%
1 Tag-0,20%-+0,14%
1 Woche+0,24%--0,45%
1 Monat+0,84%-+0,98%
6 Monate+14,52%--
1 Jahr+16,08%-+15,00%
2 Jahre+8,61%+5,02%-
3 Jahre+24,15%+7,71%-
5 Jahre+24,68%+4,28%-
10 Jahre+93,01%+5,91%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel). Der Fokus liegt auf ausgereifter Infrastruktur.
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Aktueller Kurs DWS Invest Global Infrastructure NC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs162,13EUR
Performance-0,20 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung162,13EUR
Tageshoch162,13EUR
Tagestief162,13EUR
Vortageskurs161,90EUR
52-Wochen Hoch163,89EUR
52-Wochen Tief134,16EUR
Performance 1 Monat+0,84 %
Performance 1 Jahr+16,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum14.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen28,66 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerManoj Patel/Frank Greywitt (seit 19.11.2020)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkDJ Brookfield Global Infrastructure Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,11
Korrelation Benchmark+0,73+0,83
Tracking Error+8,73%+9,24%
Jensens Alpha-10,43%-2,66%
Maximaler Verlust-5,79%-18,56%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0012,92 %
2 Jahre+0,3416,25 %
3 Jahre+0,5514,71 %
5 Jahre+0,3812,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDWS Investment S.A
Straße2, Boulevard Konrad Adenauer
Ort1115 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 42 101-1
Fax00352/ 42101-900
E-Mailinfo@dws.com
Webseitewww.dws.de