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VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T3 Fonds

1.467,82
 
EUR
20.01.22 KAG Kurs
+0,16 %
+2,31 EUR
Rücknahmekurs 20.01.22
1.467,82 EUR
 
Ausgabekurs 20.01.22
1.555,89 EUR
 

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Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.
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Aktueller Kurs VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T3

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.467,82EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit20.01.22
Eröffnung1.467,82EUR
Tageshoch1.467,82EUR
Tagestief1.467,82EUR
Vortageskurs1.465,51EUR
52-Wochen Hoch1.506,33EUR
52-Wochen Tief1.358,07EUR
Performance 1 Monat-1,68 %
Performance 1 Jahr+6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen82,39 Mio. (30.11.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,11
Korrelation Benchmark+0,91+0,94
Tracking Error+2,35%+3,13%
Jensens Alpha-4,97%+1,38%
Maximaler Verlust-2,24%-9,27%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,985,20 %
2 Jahre+0,858,04 %
3 Jahre+1,237,22 %
5 Jahre+0,616,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag7,00 %
Verwaltungsgebühr2,02 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,37 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu