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Bant Sel OppL IAD Fonds

ISIN: LU0337414642 · WKN: A0NB6U · SYM: BT2L
112,57
 
EUR
+0,37 %
+0,42 EUR
Letzter Kurs 08:29:10 · Düsseldorf

Chart für A0NB6U

Profil

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der Fondsgröße 63,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,88 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

Der aktuelle BANTLEON SELECT/SH EUR Kurs (08:29:10) liegt bei 112,57. Damit ist der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der WKN (A0NB6U) in 24 Stunden um +0,37 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR mit der ISIN LU0337414642 um -0,37 % verändert. Der Anstieg des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt +3,52 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,13 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,78 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds liegt am 08:29 Uhr bei 112,57.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 129,10EUR (am 02.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds -13,13 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 108,07EUR (am 12.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds +3,78 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT/SH EUR (09.12.22) lag bei 2,628EUR.

Aktueller Kurs BANTLEON SELECT/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs112,57EUR
Performance+0,37 %
Kurszeit08:29:10
Eröffnung112,53EUR
Tageshoch112,57EUR
Tagestief112,53EUR
Vortageskurs112,15EUR
52-Wochen Hoch129,10EUR
52-Wochen Tief108,07EUR
Performance 1 Monat+3,52 %
Performance 1 Jahr-13,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum31.03.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen63,02 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,6284EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-11-30.
FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,16-3,12
Tracking Error+3,03%+3,61%
Jensens Alpha-0,30%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,818,64 %
3 Jahre-0,386,98 %
5 Jahre-0,195,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,88 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon+49 (0)511 / 28 87 98-20
Fax+49 (0)511 / 28 87 98-22
E-Mailfondsverwaltung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com