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CIF CG EMG BD Fonds
ISIN: LU0337794886 
· WKN: A0NAJN · SYM: A0NAJN
· WKN: A0NAJN · SYM: A0NAJN
100,12
USD
+0,96 %
+0,95 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs
116,74
USD
Rücknahmekurs 31.01.22
–
Ausgabekurs 31.01.22
Börsen, Kurse & Analysen
Chart für A0NAJN
Profil
Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.
Der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der Fondsgröße 334,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle CAP.INTL FD EM MKTS/USD Kurs (19.01.23) liegt bei 100,12$. Damit ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der WKN (A0NAJN) in 24 Stunden um +0,96 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der ISIN LU0337794886 um +0,53 % verändert. Der Anstieg des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +8,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,61 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,41 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
Der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der Fondsgröße 334,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle CAP.INTL FD EM MKTS/USD Kurs (19.01.23) liegt bei 100,12$. Damit ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der WKN (A0NAJN) in 24 Stunden um +0,96 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der ISIN LU0337794886 um +0,53 % verändert. Der Anstieg des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +8,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,61 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,41 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
Der Kurs des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 100,12$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds lag bei 120,08USD (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds -17,41 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der CAP.INTL FD EM MKTS/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des CAP.INTL FD EM MKTS/USD (03.01.23) lag bei 0,440USD.
Aktueller Kurs CAP.INTL FD EM MKTS/USD
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 100,12USD |
| Performance | +0,96 % |
| Kurszeit | 19.01.23 |
| Eröffnung | 116,74USD |
| Tageshoch | 116,74USD |
| Tagestief | 116,74USD |
| Vortageskurs | 99,17USD |
| 52-Wochen Hoch | 120,08USD |
| Performance 1 Monat | +8,44 % |
| Performance 1 Jahr | -16,29 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 18.02.2008 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen | 334,00 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,440400USD (03.01.2023) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
| Fondsmanager | Capital International Team |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -22,42 | -1,24 |
| Tracking Error | +6,89% | +5,78% |
| Jensens Alpha | -0,45% | +0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,36 | 15,48 % |
| 3 Jahre | -0,07 | 17,42 % |
| 5 Jahre | +0,09 | 15,71 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Capital Int. Portf. |
| Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
| Ort | 1855 Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
| Fax | +352 / 22 74 43 |
| ist@capgroup.com | |
| Webseite | server.capgroup.com |
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