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CIF CG EMG BD Fonds

ISIN: LU0337794886 · WKN: A0NAJN · SYM: A0NAJN
100,12
 
USD
+0,96 %
+0,95 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0NAJN

Profil

Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der Fondsgröße 334,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

Der aktuelle CAP.INTL FD EM MKTS/USD Kurs (19.01.23) liegt bei 100,12$. Damit ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der WKN (A0NAJN) in 24 Stunden um +0,96 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CAP.INTL FD EM MKTS/USD mit der ISIN LU0337794886 um +0,53 % verändert. Der Anstieg des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +8,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,61 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,41 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 100,12$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds lag bei 120,08USD (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds -17,41 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem CAP.INTL FD EM MKTS/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der CAP.INTL FD EM MKTS/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des CAP.INTL FD EM MKTS/USD (03.01.23) lag bei 0,440USD.

Aktueller Kurs CAP.INTL FD EM MKTS/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,12USD
Performance+0,96 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung116,74USD
Tageshoch116,74USD
Tagestief116,74USD
Vortageskurs99,17USD
52-Wochen Hoch120,08USD
Performance 1 Monat+8,44 %
Performance 1 Jahr-16,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.02.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen334,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,440400USD (03.01.2023)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerCapital International Team
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-22,42-1,24
Tracking Error+6,89%+5,78%
Jensens Alpha-0,45%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,3615,48 %
3 Jahre-0,0717,42 %
5 Jahre+0,0915,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital Int. Portf.
Straße37A, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+800 / 24 33 86-37
Fax+352 / 22 74 43
E-Mailist@capgroup.com
Webseiteserver.capgroup.com