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    Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds

    8,020
     
    USD
    +0,75 %
    +0,060 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    9,450
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0345767858 · WKN: A0QYDQ · SYM: A0QYDQ ·

    Chart für A0QYDQ

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

    Der Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD mit der Fondsgröße 330,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Kurs (15.05.24) liegt bei 8,020$. Damit ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD mit der WKN (A0QYDQ) in 24 Stunden um +0,75 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD mit der ISIN LU0345767858 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +0,87 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds liegt am 15.05.24 bei 8,020$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds lag bei 8,400USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds lag bei 7,310USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD (30.04.24) lag bei 0,050USD.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs8,020 USD
    Performance+0,75 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung9,450 USD
    Tageshoch9,450 USD
    Tagestief9,450 USD
    Vortageskurs7,960 USD
    52-Wochen Hoch8,400 USD
    52-Wochen Tief7,310 USD
    Performance 1 Monat+0,87 %
    Performance 1 Jahr-1,09 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen330,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,050100USD (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Werner Gey van Pittius
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,09-0,12
    Tracking Error+3,79%+3,14%
    Jensens Alpha+0,67%+0,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,025,38 %
    3 Jahre-0,026,18 %
    5 Jahre+0,018,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com