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    Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds

    10,91
     
    EUR
    +0,55 %
    +0,06 EUR
    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
    11,76
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0365262384 · WKN: A0Q7NV · SYM: A0Q7NV ·

    Chart für A0Q7NV

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.

    Der Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh mit der Fondsgröße 94,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Kurs (07.05.24) liegt bei 10,91€. Damit ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh mit der WKN (A0Q7NV) in 24 Stunden um +0,55 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh mit der ISIN LU0365262384 um -0,29 % verändert. Der Anstieg des Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +1,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,49 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds liegt am 07.05.24 bei 10,91€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds lag bei 10,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds lag bei 9,345EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,91 EUR
    Performance+0,55 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung11,76 EUR
    Tageshoch11,76 EUR
    Tagestief11,76 EUR
    Vortageskurs10,85 EUR
    52-Wochen Hoch10,89 EUR
    52-Wochen Tief9,345 EUR
    Performance 1 Monat+1,08 %
    Performance 1 Jahr-5,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum20.05.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen94,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Nick Peters
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,13-4,43
    Tracking Error+5,03%+5,75%
    Jensens Alpha+0,76%-0,31%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,029,96 %
    3 Jahre-0,4810,06 %
    5 Jahre-0,2611,05 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Global Multi Asset Growth & Income Fund AAEURUh ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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