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U.S. Equity Fund R EUR Fonds
382,98
EUR
+0,04 %
+0,16 EUR
Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
359,31
EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
379,07
EUR
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: LU0382966637 · WKN: A0Q7YY · SYM: A0Q7YY ·
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Profil
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.
Der U.S. Equity Fund R EUR mit der Fondsgröße 28,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle U.S. Equity Fund R EUR Kurs (25.04.24) liegt bei 382,98€. Damit ist der U.S. Equity Fund R EUR mit der WKN (A0Q7YY) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.S. Equity Fund R EUR mit der ISIN LU0382966637 um -1,99 % verändert. Der Verlust des U.S. Equity Fund R EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -1,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der U.S. Equity Fund R EUR mit der Fondsgröße 28,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle U.S. Equity Fund R EUR Kurs (25.04.24) liegt bei 382,98€. Damit ist der U.S. Equity Fund R EUR mit der WKN (A0Q7YY) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.S. Equity Fund R EUR mit der ISIN LU0382966637 um -1,99 % verändert. Der Verlust des U.S. Equity Fund R EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -1,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die U.S. Equity Fund R EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und U.S. Equity Fund R EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der U.S. Equity Fund R EUR Fonds?
Der Kurs des U.S. Equity Fund R EUR Fonds liegt am 25.04.24 bei 382,98€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des U.S. Equity Fund R EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Equity Fund R EUR Fonds lag bei 393,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Equity Fund R EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des U.S. Equity Fund R EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Equity Fund R EUR Fonds lag bei 342,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Equity Fund R EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der U.S. Equity Fund R EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem U.S. Equity Fund R EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. U.S. Equity Fund R EUR reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs U.S. Equity Fund R EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 382,98 EUR |
| Performance | +0,04 % |
| Kurszeit | 25.04.24 |
| Eröffnung | 359,31 EUR |
| Tageshoch | 359,31 EUR |
| Tagestief | 359,31 EUR |
| Vortageskurs | 382,82 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 393,53 EUR |
| 52-Wochen Tief | 342,56 EUR |
| Performance 1 Monat | -1,72 % |
| Performance 1 Jahr | -10,97 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap USA |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 16.09.2008 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen | 28,71 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-07-31. |
| Fondsmanager | F&V Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +11,26 | +9,18 |
| Tracking Error | +7,86% | +8,91% |
| Jensens Alpha | -1,67% | -0,32% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,76 | 9,63 % |
| 3 Jahre | +0,51 | 11,46 % |
| 5 Jahre | +0,68 | 14,87 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | IPConcept (Lux) S.A. |
| Straße | 4, rue Thomas Edison |
| Ort | 1445 Strassen, Luxembourg |
| Telefon | +352 / 26 02 48-1 |
| Fax | +352 / 26 02 48-49 55 |
| info@ipconcept.com | |
| Webseite | www.ipconcept.com |
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