Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 89,24 EUR |
Performance | -0,39 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 65,10 EUR |
Tageshoch | 65,10 EUR |
Tagestief | 65,10 EUR |
Vortageskurs | 89,59 EUR |
52-Wochen Hoch | 83,82 EUR |
52-Wochen Tief | 65,16 EUR |
Performance 1 Monat | -0,18 % |
Performance 1 Jahr | -0,36 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.12.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 535,01 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr George Cheveley |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,28 | +17,19 |
Tracking Error | +6,71% | +8,07% |
Jensens Alpha | +0,53% | +1,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,61 | 17,73 % |
3 Jahre | +0,94 | 20,12 % |
5 Jahre | +0,70 | 22,73 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |