Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 23,87 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Eröffnung | 23,94 EUR |
Tageshoch | 23,94 EUR |
Tagestief | 23,94 EUR |
Vortageskurs | 23,87 EUR |
52-Wochen Hoch | 23,51 EUR |
52-Wochen Tief | 22,79 EUR |
Performance 1 Monat | +0,22 % |
Performance 1 Jahr | -1,96 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 23.12.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 51,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,03 | -0,78 |
Tracking Error | +0,14% | +1,35% |
Jensens Alpha | -1,27% | +0,67% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,10 | 0,16 % |
3 Jahre | -0,84 | 1,79 % |
5 Jahre | -0,27 | 1,92 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |