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    Convertible Bond Asia N EURSH Fonds

    16,67
     
    EUR
    +0,04 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
    16,99
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0394780489 · WKN: A0RBQJ · SYM: A0RBQJ ·

    Chart für A0RBQJ

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    Profil

    Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

    Der Convertible Bond Asia N EURSH mit der Fondsgröße 276,93 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Convertible Bond Asia N EURSH Kurs (29.04.24) liegt bei 16,67€. Damit ist der Convertible Bond Asia N EURSH mit der WKN (A0RBQJ) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Convertible Bond Asia N EURSH mit der ISIN LU0394780489 um -0,57 % verändert. Der Verlust des Convertible Bond Asia N EURSH Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt -0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Convertible Bond Asia N EURSH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Convertible Bond Asia N EURSH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Convertible Bond Asia N EURSH Fonds liegt am 29.04.24 bei 16,67€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Convertible Bond Asia N EURSH Fonds lag bei 15,98EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Convertible Bond Asia N EURSH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Convertible Bond Asia N EURSH Fonds lag bei 14,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Convertible Bond Asia N EURSH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Convertible Bond Asia N EURSH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Convertible Bond Asia N EURSH reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Convertible Bond Asia N EURSH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs16,67 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung16,99 EUR
    Tageshoch16,99 EUR
    Tagestief16,99 EUR
    Vortageskurs16,66 EUR
    52-Wochen Hoch15,98 EUR
    52-Wochen Tief14,23 EUR
    Performance 1 Monat-0,53 %
    Performance 1 Jahr-2,62 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.12.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen276,93 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerFrau Natalia Bucci
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,68-11,60
    Tracking Error+8,27%+9,43%
    Jensens Alpha-0,50%-0,93%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,259,25 %
    3 Jahre-0,579,26 %
    5 Jahre+0,069,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Convertible Bond Asia N EURSH ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com