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    Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds

    15,71
     
    EUR
    -0,32 %
    -0,05 EUR
    Letzter Kurs 02.02.24 KAG Kurs
    19,31
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0416337789 · WKN: A0RMN8 · SYM: A0RMN8 ·
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    Chart für A0RMN8

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

    Der Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH mit der Fondsgröße 87,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.04.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Kurs (02.02.24) liegt bei 15,71€. Damit ist der Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH mit der WKN (A0RMN8) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH mit der ISIN LU0416337789 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,90 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds liegt am 02.02.24 bei 15,71€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds lag bei 17,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds lag bei 14,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH (25.01.24) lag bei 0,038EUR.

    Aktueller Kurs Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs15,71 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit02.02.24
    Eröffnung19,31 EUR
    Tageshoch19,31 EUR
    Tagestief19,31 EUR
    Vortageskurs15,76 EUR
    52-Wochen Hoch17,35 EUR
    52-Wochen Tief14,84 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr-9,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum16.04.2009
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen87,73 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,038100EUR (25.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jeff Boswell
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,09-4,86
    Tracking Error+5,44%+5,63%
    Jensens Alpha+1,31%-0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,218,20 %
    3 Jahre-0,749,14 %
    5 Jahre-0,148,68 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Investment Grade Corporate Bond Fund AI2EURH ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com