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    Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds

    33,74
     
    EUR
    +0,21 %
    +0,07 EUR
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    32,77
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0438164971 · WKN: A0X9KF · SYM: A0X9KF ·

    Chart für A0X9KF

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

    Der Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR mit der Fondsgröße 330,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.06.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Kurs (15.05.24) liegt bei 33,74€. Damit ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR mit der WKN (A0X9KF) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR mit der ISIN LU0438164971 um +0,03 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds liegt am 15.05.24 bei 33,74€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds lag bei 32,22EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds lag bei 30,05EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs33,74 EUR
    Performance+0,21 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung32,77 EUR
    Tageshoch32,77 EUR
    Tagestief32,77 EUR
    Vortageskurs33,67 EUR
    52-Wochen Hoch32,22 EUR
    52-Wochen Tief30,05 EUR
    Performance 1 Monat-0,06 %
    Performance 1 Jahr+1,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.06.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen330,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Werner Gey van Pittius
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,90+0,74
    Tracking Error+3,18%+2,84%
    Jensens Alpha+1,07%+0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,485,11 %
    3 Jahre+0,165,84 %
    5 Jahre+0,148,80 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com