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Phaidros Funds - Balanced C Fonds

 
227,96
 
EUR
13:57:49 Berlin
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+0,64 EUR
Geldkurs 19:45:30
227,24 EUR
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Briefkurs 19:45:30
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,04%-+3,36%
1 Tag+0,28%--0,06%
1 Woche+0,75%-+0,82%
1 Monat+3,55%-+2,86%
6 Monate+3,92%--
1 Jahr+15,20%-+15,31%
2 Jahre-+12,21%-
3 Jahre-+9,65%-
5 Jahre-+8,95%-
10 Jahre-+7,15%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Phaidros Balanced C

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs227,96EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit13:57:49
Eröffnung228,04EUR
Tageshoch228,04EUR
Tagestief227,50EUR
Vortageskurs227,32EUR
52-Wochen Hoch232,98EUR
52-Wochen Tief195,31EUR
Performance 1 Monat+3,55 %
Performance 1 Jahr+15,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.09.2009
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen67,37 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,09
Korrelation Benchmark+0,74+0,93
Tracking Error+4,25%+4,02%
Jensens Alpha+3,19%+4,25%
Maximaler Verlust-0,93%-13,39%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,616,67 %
2 Jahre+1,0711,86 %
3 Jahre+0,9211,02 %
5 Jahre+1,039,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,87 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com