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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,14%--0,15%
1 Tag-0,03%--0,01%
1 Woche---0,06%
1 Monat-0,04%--0,08%
6 Monate+0,08%--
1 Jahr-0,75%--0,76%
2 Jahre-2,94%-1,45%-
3 Jahre-4,24%-1,41%-
5 Jahre-6,16%-1,26%-
10 Jahre-4,97%-0,48%-

Profil

Der Fonds ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monatszeitraums mindestens 97% des Ausgangswerts zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht.
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Aktueller Kurs PrivatFonds: Konsequent

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,89EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit03.05.21
Eröffnung94,89EUR
Tageshoch94,89EUR
Tagestief94,89EUR
Vortageskurs94,90EUR
52-Wochen Hoch95,60EUR
52-Wochen Tief94,74EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen36,32 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06-0,10
Korrelation Benchmark+0,57+0,89
Tracking Error+3,92%+5,66%
Jensens Alpha-1,18%-1,22%
Maximaler Verlust-1,11%-4,40%
Längste Verlustperiode11 Monate34 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,710,51 %
2 Jahre-1,360,71 %
3 Jahre-1,490,64 %
5 Jahre-1,470,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,33 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu