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    US Dollar Liquidity C Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0511055591 WKN: A1CZCQ SYM: A1CZCQ
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    128,60
     
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    Letzter Kurs 17.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    Fonds-Volumen468,490 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Performance 1 J-2,06 %
    Performance 3 J+0,62 %
    Performance 5 J+16,60 %

    Chart für A1CZCQ

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    Aktueller Kurs US Dollar Liquidity C

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs128,60 EUR
    Performance-0,09 %
    Kurszeit17.04.25
    Eröffnung114,80 EUR
    Tageshoch114,80 EUR
    Tagestief114,80 EUR
    Vortageskurs128,72 EUR
    Performance 1 Monat-1,14 %
    Performance 1 Jahr-2,06 %

    Stammdaten LU0511055591

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum28.05.2010
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen468,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Neil Sutherland
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0511055591

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,67+2,32
    Tracking Error+0,92%+0,83%
    Jensens Alpha+0,11%+0,08%

    Risikokennzahlen LU0511055591

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,247,12 %
    3 Jahre+0,317,66 %
    5 Jahre+0,187,39 %

    Konditionen LU0511055591

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    US Dollar Liquidity C ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0511055591
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu
    Der Kurs des US Dollar Liquidity C Fonds liegt am 17.04.25 bei 128,60€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Liquidity C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Liquidity C Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Liquidity C Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Liquidity C Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem US Dollar Liquidity C Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. US Dollar Liquidity C reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des US Dollar Liquidity C Fonds

    Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

    Der US Dollar Liquidity C mit der Fondsgröße 468,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.05.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US Dollar Liquidity C Kurs (17.04.25) liegt bei 128,60€. Damit ist der US Dollar Liquidity C mit der WKN (A1CZCQ) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Dollar Liquidity C mit der ISIN LU0511055591 um +0,12 % verändert. Der Verlust des US Dollar Liquidity C Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2025, beträgt -1,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu US Dollar Liquidity C

    Chart
    Die US Dollar Liquidity C Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -2,06 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und US Dollar Liquidity C notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.