Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,18 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 10,68 EUR |
Tageshoch | 10,68 EUR |
Tagestief | 10,68 EUR |
Vortageskurs | 11,18 EUR |
52-Wochen Hoch | 10,61 EUR |
52-Wochen Tief | 10,19 EUR |
Performance 1 Monat | +0,86 % |
Performance 1 Jahr | +0,67 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.01.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 96,16 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,90 | -0,03 |
Tracking Error | +2,61% | +3,52% |
Jensens Alpha | -2,10% | -0,44% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,58 | 1,39 % |
3 Jahre | 0,00 | 2,58 % |
5 Jahre | +0,08 | 3,99 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LRI Invest S.A. |
Straße | 9a, rue Gabriel Lippmann |
Ort | 5365 Munsbach |
Telefon | +352 / 26 15 00-1 |
Fax | +352 / 26 15 00-999 |
info@lri-invest.lu | |
Webseite | www.lri-invest.lu |