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    XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds

    102,18
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,03 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    99,74
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    102,73
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0644385733 · WKN: A1JCNN · SYM: A1JCNN ·

    Chart für A1JCNN

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.

    Der XAIA Credit Debt Capital (P) mit der Fondsgröße 255,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.09.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt zugeordnet.

    Der aktuelle XAIA Credit Debt Capital (P) Kurs (08.05.24) liegt bei 102,18€. Damit ist der XAIA Credit Debt Capital (P) mit der WKN (A1JCNN) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA Credit Debt Capital (P) mit der ISIN LU0644385733 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die XAIA Credit Debt Capital (P) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und XAIA Credit Debt Capital (P) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds liegt am 08.05.24 bei 102,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds lag bei 101,31EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds lag bei 98,74EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem XAIA Credit Debt Capital (P) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der XAIA Credit Debt Capital (P) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des XAIA Credit Debt Capital (P) (12.12.23) lag bei 4,000EUR.

    Aktueller Kurs XAIA Credit Debt Capital (P)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,18 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung99,74 EUR
    Tageshoch99,74 EUR
    Tagestief99,74 EUR
    Vortageskurs102,21 EUR
    52-Wochen Hoch101,31 EUR
    52-Wochen Tief98,74 EUR
    Performance 1 Monat+0,66 %
    Performance 1 Jahr+1,73 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.09.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen255,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,00EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der XAIA Investment GmbH
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+32,92+23,55
    Tracking Error+4,74%+3,74%
    Jensens Alpha-3,09%-0,75%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,910,55 %
    3 Jahre+1,101,07 %
    5 Jahre+1,511,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    XAIA Credit Debt Capital (P) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu