Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 55,62 USD |
Performance | -0,02 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 55,63 USD |
52-Wochen Hoch | 60,85 USD |
52-Wochen Tief | 48,47 USD |
Performance 1 Monat | +0,60 % |
Performance 1 Jahr | -11,96 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.03.2012 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 34,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,5037USD (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,37 | +1,33 |
Tracking Error | +2,30% | +2,74% |
Jensens Alpha | +0,46% | +0,25% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,58 | 4,44 % |
3 Jahre | +0,19 | 7,33 % |
5 Jahre | +0,23 | 10,61 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |