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Phaidros Funds - Balanced D Fonds

 
187,90
 
EUR
18.06.21 Düsseldorf
+1,23 %
+2,31 EUR
Geldkurs 18.06.21
189,63 EUR
200 Stk.
Briefkurs 18.06.21
192,38 EUR
200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,00%-+4,29%
1 Tag+1,23%-+1,23%
1 Woche+1,00%-+1,53%
1 Monat+4,14%-+4,15%
6 Monate+3,96%--
1 Jahr+15,02%-+15,63%
2 Jahre+25,43%+11,49%-
3 Jahre+28,78%+8,97%-
5 Jahre-+8,32%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Phaidros Balanced D

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs187,90EUR
Performance+1,23 %
Kurszeit18.06.21
Eröffnung188,16EUR
Tageshoch188,34EUR
Tagestief187,32EUR
Vortageskurs188,12EUR
52-Wochen Hoch193,00EUR
52-Wochen Tief162,84EUR
Performance 1 Monat+4,14 %
Performance 1 Jahr+15,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.04.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen212,98 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,08
Korrelation Benchmark+0,74+0,93
Tracking Error+4,26%+4,05%
Jensens Alpha+2,28%+3,54%
Maximaler Verlust-0,99%-13,58%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,476,72 %
2 Jahre+1,0011,94 %
3 Jahre+0,8511,09 %
5 Jahre+0,959,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com