Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 20,13 EUR |
Performance | +0,20 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 20,09 EUR |
52-Wochen Hoch | 19,80 EUR |
52-Wochen Tief | 18,36 EUR |
Performance 1 Monat | -0,31 % |
Performance 1 Jahr | +1,01 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.06.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Werner Gey van Pittius |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,43 | -0,57 |
Tracking Error | +2,16% | +2,37% |
Jensens Alpha | +0,73% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,11 | 5,15 % |
3 Jahre | -0,11 | 6,06 % |
5 Jahre | -0,01 | 8,66 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |