Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 24,40 EUR |
Performance | -0,41 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Eröffnung | 26,55 EUR |
Tageshoch | 26,55 EUR |
Tagestief | 26,55 EUR |
Vortageskurs | 24,50 EUR |
52-Wochen Hoch | 26,02 EUR |
52-Wochen Tief | 23,10 EUR |
Performance 1 Monat | -1,74 % |
Performance 1 Jahr | -8,79 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 23.10.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,32 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,385800EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,11 | +2,34 |
Tracking Error | +1,62% | +2,76% |
Jensens Alpha | +0,24% | +0,36% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,11 | 3,76 % |
3 Jahre | +0,41 | 6,43 % |
5 Jahre | +0,38 | 8,11 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |