IMGP SICAV-US VALUE/USD

iMGP US Val CUSD Fonds

Name: Stammdaten zu IMGP SICAV-US VALUE/USD
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,IMGP SICAV-US VALUE/USD,LU0821216339

Fonds

ISIN: LU0821216339 WKN: A1J82C

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347,57

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Letzter Kurs 12.12.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

01.02.22

298,71

USD

Ausgabekurs

01.02.22

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypAktienfonds All Cap USA

Fonds-Volumen59,732 Mio.

Verwaltungsgebühr1,75 %

Performance 1 J+3,70 %

Performance 3 J+23,11 %

Performance 5 J+3,82 %

Chart für iMGP US Val CUSD - A1J82C

Intraday

+0,10 %

5 Tage

+0,84 %

1 Monat

+1,98 %

3M

-2,19 %

1 Jahr

+3,70 %

3J

+23,11 %

5J

+3,82 %

Max

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IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	FISERV INC	6.8000000%
	BROOKFIELD CORP	6.0000000%
	MCKESSON CORP	5.7000000%
	Berkshire Hathaway Inc-Cl B	5.6000000%
	Microsoft Corp	4.8000000%
	COMCAST CORP-CLASS A	4.7000000%
	AIR PRODUCTS & CHEMI	4.4000000%
	Visa Inc-Class A Shares	4.0000000%
	MARKEL GROUP INC	4.0000000%
	Heineken NV	3.6000000%

	Finanzen	31.6000000%
	Gesundheit / Healthcare	18.0000000%
	Industrie / Investitionsgüter	14.9000000%
	Telekommunikationsdienstleister	9.0000000%
	Technologie	8.3000000%
	Kasse	4.7000000%
	Grundstoffe	4.4000000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	3.6000000%
	Konsumgüter zyklisch	2.6000000%
	Energie	2.4000000%

	USA	74.2000000%
	Kanada	6.0000000%
	Großbritannien	5.5000000%
	Kasse	4.7000000%
	Niederlande	3.6000000%
	Schweiz	3.5000000%
	Irland	2.5000000%

	Aktien	95.3000000%
	Geldmarkt/Kasse	4.7000000%

Performance Matrix IMGP SICAV-US VALUE/USD

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Aktueller Kurs IMGP SICAV-US VALUE/USD

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	347,57 USD
Performance	+0,10 %
Kurszeit	12.12.25
Eröffnung	347,57 USD
Tageshoch	347,57 USD
Tagestief	347,57 USD
Vortageskurs	347,24 USD
52-Wochen Hoch	362,15 USD
52-Wochen Tief	320,90 USD
Performance 1 Monat	+1,98 %
Performance 1 Jahr	+3,70 %

Stammdaten LU0821216339

Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap USA
Währung	US-Dollar
Auflagedatum	17.10.2012
Fondsalter	13 Jahre
Fondsvolumen	59,73 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	18.06. – 2025-12-31.
Fondsmanager	Scharf Investments LLC
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Kennzahlen LU0821216339

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	-23,80	+1,14
Tracking Error	+10,71%	+8,06%
Jensens Alpha	-1,96%	-1,29%

Risikokennzahlen LU0821216339

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	-1,13	12,65 %
3 Jahre	+0,07	11,46 %
5 Jahre	+0,57	12,13 %

Konditionen LU0821216339

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Bankgebühr	0,20 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU0821216339


Name	iM Global Partner As
Straße	54, rue Charles Martel
Ort	2134 Luxemburg
Telefon	089 /12 08 51 88
E-Mail	contact-DE@imgp.com
Webseite	www.imgp.com

Alle Fonds von
iM Global Partner As

Aktienfonds	23
Rentenfonds	7
Mischfonds	6
Strategiefonds	3

Was kostet der IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds?

Der Kurs des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds liegt am 12.12.25 bei 347,57$.

Was war das 52 Wochen-Hoch des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds lag bei 362,15USD (am 06.10.25). Laut aktuellem Kurs ist der IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds -4,03 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds lag bei 320,90USD (am 07.04.25). Laut aktuellem Kurs ist der IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds +8,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. IMGP SICAV-US VALUE/USD reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Der IMGP SICAV-US VALUE/USD mit der Fondsgröße 59,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.10.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle IMGP SICAV-US VALUE/USD Kurs (12.12.25) liegt bei 347,57$. Damit ist der IMGP SICAV-US VALUE/USD mit der WKN (A1J82C) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des IMGP SICAV-US VALUE/USD mit der ISIN LU0821216339 um +0,84 % verändert. Der Anstieg des IMGP SICAV-US VALUE/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.11.2025, beträgt +1,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,90 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,74 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,31 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu IMGP SICAV-US VALUE/USD

Die IMGP SICAV-US VALUE/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,70 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und IMGP SICAV-US VALUE/USD notiert zurzeit -4,03 % unter dem 52-Wochen Hoch.