Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 149,80 USD |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 158,48 USD |
Tageshoch | 158,48 USD |
Tagestief | 158,48 USD |
Vortageskurs | 149,75 USD |
52-Wochen Hoch | 151,20 USD |
52-Wochen Tief | 133,69 USD |
Performance 1 Monat | +1,28 % |
Performance 1 Jahr | -2,86 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 133,01 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 9,039917USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Fixed Income Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,19 | +4,74 |
Tracking Error | +5,61% | +7,05% |
Jensens Alpha | +1,06% | +0,54% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,56 | 6,21 % |
3 Jahre | +0,73 | 9,00 % |
5 Jahre | +0,61 | 11,40 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |