Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 75,65 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 79,89 EUR |
Tageshoch | 79,89 EUR |
Tagestief | 79,89 EUR |
Vortageskurs | 75,65 EUR |
52-Wochen Hoch | 76,91 EUR |
52-Wochen Tief | 72,00 EUR |
Performance 1 Monat | +0,70 % |
Performance 1 Jahr | -4,47 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.03.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 323,30 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,616156EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,22 | -2,13 |
Tracking Error | +3,34% | +3,29% |
Jensens Alpha | -1,66% | -0,29% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,90 | 2,96 % |
3 Jahre | -0,33 | 4,18 % |
5 Jahre | +0,03 | 6,08 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |