Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 83,82 USD |
Performance | +0,29 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Eröffnung | 96,69 USD |
Tageshoch | 96,69 USD |
Tagestief | 96,69 USD |
Vortageskurs | 83,58 USD |
52-Wochen Hoch | 85,20 USD |
52-Wochen Tief | 78,86 USD |
Performance 1 Monat | -3,85 % |
Performance 1 Jahr | -6,16 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 12.06.2019 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 42,43 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,36USD (02.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,18 | +1,00 |
Tracking Error | +3,40% | +4,07% |
Jensens Alpha | +0,05% | +0,00% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,73 | 4,96 % |
3 Jahre | +0,12 | 6,65 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,37 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | UBP Asset Management |
Straße | 287-289 route d Arlon |
Ort | 1150 Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 81 91 |
communication@ubp.ch | |
Webseite | www.ubp.com |