Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 20,71 USD |
Performance | -0,10 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Eröffnung | 20,97 USD |
Tageshoch | 20,97 USD |
Tagestief | 20,97 USD |
Vortageskurs | 20,73 USD |
52-Wochen Hoch | 19,17 USD |
52-Wochen Tief | 18,18 USD |
Performance 1 Monat | +1,12 % |
Performance 1 Jahr | +3,79 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 09.12.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 1,22 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,330700USD (02.01.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Thomas Hogh |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,64 | +2,95 |
Tracking Error | +2,48% | +3,28% |
Jensens Alpha | +0,18% | +0,31% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,68 | 7,26 % |
3 Jahre | +0,36 | 8,60 % |
5 Jahre | +0,61 | 8,68 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |