Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 20,83 USD |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 14.05.24 |
Vortageskurs | 20,82 USD |
52-Wochen Hoch | 23,84 USD |
52-Wochen Tief | 19,19 USD |
Performance 1 Monat | -0,76 % |
Performance 1 Jahr | -6,88 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 71,28 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Wilfred Wee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -22,72 | -3,10 |
Tracking Error | +5,85% | +7,36% |
Jensens Alpha | -2,78% | -0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,54 | 5,64 % |
3 Jahre | -0,43 | 9,00 % |
5 Jahre | -0,15 | 8,43 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |