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    Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds

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    Letzter Kurs 26.04.24 Frankfurt
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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: LU1102505689 · WKN: A12BKL · SYM: FJ2S ·

    Chart für A12BKL

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    Gettex
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

    Der Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro mit der Fondsgröße 1,46 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.09.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Kurs (26.04.24) liegt bei 17,47. Damit ist der Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro mit der WKN (A12BKL) in 24 Stunden um +2,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro mit der ISIN LU1102505689 um +4,11 % verändert. Der Anstieg des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.03.2024, beträgt +1,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,64 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,39 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro notiert zurzeit +12,39 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds liegt am 26.04.24 bei 17,47.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds lag bei 17,94EUR (am 15.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds -2,62 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds lag bei 15,54EUR (am 01.11.23). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds +12,39 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro (03.08.20) lag bei 0,062EUR.

    Aktueller Kurs Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs17,47 EUR
    Performance+2,18 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung17,49 EUR
    Tageshoch17,49 EUR
    Tagestief17,47 EUR
    Vortageskurs17,10 EUR
    52-Wochen Hoch17,94 EUR
    52-Wochen Tief15,54 EUR
    Performance 1 Monat+1,74 %
    Performance 1 Jahr+6,33 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum29.09.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen1,46 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,062300EUR (03.08.2020)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Alex Duffy
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,21-5,09
    Tracking Error+3,71%+4,78%
    Jensens Alpha-0,17%-0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2013,29 %
    3 Jahre-0,3914,37 %
    5 Jahre+0,2415,81 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
    E-Mailinfo@fidelity.de
    Webseitewww.fidelity.de