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    KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds

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    EUR
    +0,15 %
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    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU1106543249 · WKN: A12A0Y ·

    Chart für A12A0Y

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen.

    Der KCD Mikrofinanzfonds - III mit der Fondsgröße 129,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.02.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle KCD Mikrofinanzfonds - III Kurs (30.04.24) liegt bei 102,26€. Damit ist der KCD Mikrofinanzfonds - III mit der WKN (A12A0Y) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KCD Mikrofinanzfonds - III mit der ISIN LU1106543249 um - verändert. Der Anstieg des KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die KCD Mikrofinanzfonds - III Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und KCD Mikrofinanzfonds - III notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds liegt am 30.04.24 bei 102,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds lag bei 103,49EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds lag bei 102,08EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem KCD Mikrofinanzfonds - III Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KCD Mikrofinanzfonds - III schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KCD Mikrofinanzfonds - III (28.03.24) lag bei 0,800EUR.

    Aktueller Kurs KCD Mikrofinanzfonds - III

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,26 EUR
    Performance+0,15 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung103,53 EUR
    Tageshoch103,53 EUR
    Tagestief103,53 EUR
    Vortageskurs102,11 EUR
    52-Wochen Hoch103,49 EUR
    52-Wochen Tief102,08 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr-0,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.02.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen129,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,800000EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-20,55+8,03
    Tracking Error+2,02%+3,80%
    Jensens Alpha-3,08%-0,76%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-2,221,22 %
    3 Jahre+0,371,49 %
    5 Jahre+0,521,89 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,13 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    KCD Mikrofinanzfonds - III ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
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