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Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds
137,48
EUR
+0,50 %
+0,68 EUR
Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU1113188756 · WKN: A12B44 ·
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter (50% - 70%).
Der Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der Fondsgröße 70,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.06.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Daidalos FCP - Multi Asset BP P Kurs (03.05.24) liegt bei 137,48€. Damit ist der Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der WKN (A12B44) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der ISIN LU1113188756 um - verändert. Der Anstieg des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der Fondsgröße 70,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.06.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Daidalos FCP - Multi Asset BP P Kurs (03.05.24) liegt bei 137,48€. Damit ist der Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der WKN (A12B44) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Daidalos FCP - Multi Asset BP P mit der ISIN LU1113188756 um - verändert. Der Anstieg des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Daidalos FCP - Multi Asset BP P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Daidalos FCP - Multi Asset BP P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds?
Der Kurs des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds liegt am 03.05.24 bei 137,48€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds lag bei 127,03EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds lag bei 117,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Daidalos FCP - Multi Asset BP P Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Daidalos FCP - Multi Asset BP P reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Daidalos FCP - Multi Asset BP P
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 137,48 EUR |
| Performance | +0,50 % |
| Kurszeit | 03.05.24 |
| Vortageskurs | 136,80 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 127,03 EUR |
| 52-Wochen Tief | 117,78 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,60 % |
| Performance 1 Jahr | +2,15 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 19.06.2015 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen | 70,50 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 0,610000EUR (08.12.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +5,87 | +2,30 |
| Tracking Error | +1,62% | +2,17% |
| Jensens Alpha | -0,36% | +0,22% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,88 | 5,77 % |
| 3 Jahre | +0,29 | 8,02 % |
| 5 Jahre | +0,37 | 9,25 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Bankgebühr | 0,06 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | AXXION S.A. |
| Straße | 15, rue de Flaxweiler |
| Ort | 6776 Grevenmacher |
| Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
| Fax | +352 / 76 94 94 800 |
| info@axxion.lu | |
| Webseite | www.axxion.lu |
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