Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I-CHF (H)Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,71%--0,90%--3,64%
1 Tag-0,39%---+0,04%
1 Woche-2,95%--3,89%--3,65%
1 Monat+1,69%--3,78%--6,87%
6 Monate+10,68%-+9,55%--
1 Jahr+25,19%-+20,53%-+16,46%
2 Jahre+26,84%+12,63%-+14,57%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch Investition (oder Engagement) von mindestens 60% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen, wobei diversifiziert wird zwischen Basiswerte, Sektoren, Kupons, Emittenten, Zinssätze und Währungen, anhand einer systematischen Analyse der verschiedenen Engagements. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit einer Titelauswahl. Der Teilfonds investiert allgemein in Wandelanleihen, deren Delta 0,9 nicht überschreitet.
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Aktueller Kurs EdR Global Convertibles I CHF-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs125,15CHF
Performance-0,39 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung125,15CHF
Tageshoch125,15CHF
Tagestief125,15CHF
Vortageskurs125,64CHF
52-Wochen Hoch133,69CHF
52-Wochen Tief90,95CHF
Performance 1 Monat-3,78 %
Performance 1 Jahr+20,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum23.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen431,64 Tsd. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerCristina JARRIN, Mikael DAUVERT
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged CB Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,23
Korrelation Benchmark+0,96
Tracking Error+3,37%
Jensens Alpha+8,64%
Maximaler Verlust-7,48%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7312,37 %
2 Jahre+1,589,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio1,05 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com