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    Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds

    20,25
     
    EUR
    +0,25 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1241889382 · WKN: A14U6P ·

    Chart für A14U6P

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

    Der Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH mit der Fondsgröße 1,70 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.06.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Kurs (15.05.24) liegt bei 20,25€. Damit ist der Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH mit der WKN (A14U6P) in 24 Stunden um +0,25 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH mit der ISIN LU1241889382 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt +0,69 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,47 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds liegt am 15.05.24 bei 20,25€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds lag bei 19,95EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds lag bei 16,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Corporate Debt Fund AA EURH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs20,25 EUR
    Performance+0,25 %
    Kurszeit15.05.24
    Vortageskurs20,20 EUR
    52-Wochen Hoch19,95 EUR
    52-Wochen Tief16,84 EUR
    Performance 1 Monat+0,69 %
    Performance 1 Jahr-4,14 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum12.06.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,70 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Victoria Harling
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,03-4,97
    Tracking Error+6,15%+8,21%
    Jensens Alpha+0,06%-0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,157,45 %
    3 Jahre-0,5611,20 %
    5 Jahre-0,1511,60 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com